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天弘新活力混合发起C(019895)

2024-05-15     1.7035-0.6010%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值4,816.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-401.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,035.15
基金赎回款-3,783.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		252.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,667.17