-3.2626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,667.17 | 4,816.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 265.02 | -401.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,412.33 | 4,035.15 |
| 基金赎回款 | 320.65 | -3,783.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,091.68 | 252.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,023.88 | 4,667.17 |