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天弘惠利混合C(019896)

2024-05-10     1.63080.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值7,989.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-27.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,685.50
基金赎回款-5,272.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,587.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,375.09