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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898)

2025-02-28     0.8655-2.2917%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,401.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-468.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,615.45
基金赎回款1,716.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		899.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,832.13