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国寿安保先进制造股票发起式A(019902)

2024-11-21     1.08170.1760%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值985.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-42.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款5.50
基金赎回款2.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值946.13