-0.7083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 985.65 | 985.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.82 | -42.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.60 | 5.50 |
| 基金赎回款 | 5.39 | 2.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.22 | 3.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,096.68 | 946.13 |