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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)

2024-11-20     1.04250.0096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值25,456.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		714.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款43,204.47
基金赎回款31,909.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		11,294.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值37,465.86