0.0474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,456.52 | 25,456.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,140.77 | 714.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,116.18 | 43,204.47 |
| 基金赎回款 | 68,263.26 | 31,909.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,852.92 | 11,294.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,450.22 | 37,465.86 |