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华夏瑞益混合A3(019915)

2024-12-02     1.32730.9430%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值30,899.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-268.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,436.67
基金赎回款20,244.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,807.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,822.81