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华泰柏瑞锦悦债券(019922)

2025-02-06     1.06010.1133%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值80,003.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,633.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款46,942.46
基金赎回款32,966.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		13,975.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值95,613.10