1.1480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,862.66 | 25,928.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -771.80 | -7,000.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,718.11 | 925.10 |
| 基金赎回款 | 1,341.38 | -2,990.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,376.72 | -2,065.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,467.59 | 16,862.66 |