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泰康悦享30天持有期债券C(019932)

2025-01-27     1.03620.0579%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值73,976.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,164.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款210,640.36
基金赎回款95,738.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		114,901.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值190,043.65