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富国洞见价值股票C(019942)

2024-11-20     1.11160.2525%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值36,138.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		658.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款27,539.54
基金赎回款25,194.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,344.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值39,142.62