行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)

2024-05-09     1.0209-0.0392%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值21,206.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		327.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款394,010.34
基金赎回款15,223.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		378,786.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值400,320.50