0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,017.45 | 102,017.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,809.30 | 565.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 391,783.59 | 76,775.19 |
| 基金赎回款 | 300,963.81 | 114,417.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,819.78 | -37,642.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,646.52 | 64,940.21 |