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信澳稳鑫债券A(019947)

2024-11-20     1.0314-0.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值102,017.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		565.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款76,775.19
基金赎回款114,417.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-37,642.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值64,940.21