0.2249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,951.22 | 5,886.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -171.03 | -320.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,017.71 | 3,272.61 |
| 基金赎回款 | 2,583.42 | 2,887.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,565.70 | 385.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,214.49 | 5,951.22 |