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富国安慧短债债券E(019954)

2024-05-10     1.05870.0094%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值23,465.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		890.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款109,766.14
基金赎回款20,736.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		89,029.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值113,385.96