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国联中债0-3年政金债指数C(019956)

2024-12-02     1.04050.1829%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值508,512.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,785.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款102,030.56
基金赎回款260,020.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-157,989.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值357,308.53