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国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)

2024-12-03     1.02100.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值159,456.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		561.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,869.14
基金赎回款145,262.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-140,393.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值19,624.12