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华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)

2024-11-22     1.01240.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值500,123.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,273.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款48,335.54
基金赎回款-490,527.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-442,191.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值59,206.00