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华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)

2025-06-09     1.01980.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值0.00500,123.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,273.86
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.0048,335.54
基金赎回款0.00-490,527.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-442,191.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值0.0059,206.00