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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)

2024-12-10     1.02090.0392%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值138,513.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		493.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,533.74
基金赎回款141,000.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-130,466.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,540.43