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博时富信纯债债券C(019977)

2024-05-09     1.0658-0.0188%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值179,283.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		10,606.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款492,207.35
基金赎回款340,775.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		151,431.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,895.68
期末基金净值334,426.04