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招商现金增值货币C(019981)

2024-05-08     0.36420.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,373,012.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		24,090.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,685,685.67
基金赎回款5,589,830.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		95,854.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		24,090.21
期末基金净值1,468,866.96