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泓德智选启元混合C(019983)

2024-12-02     1.04291.6868%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值26,212.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-3,756.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,221.87
基金赎回款18,190.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,968.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值16,486.73