-0.7245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,212.02 | 26,212.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -965.60 | -3,756.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,505.09 | 12,221.87 |
| 基金赎回款 | 40,072.32 | 18,190.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,567.23 | -5,968.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,679.18 | 16,486.73 |