0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,408.44 | 84,408.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 202.56 | 171.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,822.25 | 2,182.76 |
| 基金赎回款 | 91,038.62 | 73,847.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,216.37 | -71,664.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,394.64 | 12,915.55 |