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南华同业存单指数7天持有(019984)

2024-12-02     1.00990.0694%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值84,408.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		171.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,182.76
基金赎回款73,847.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-71,664.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值12,915.55