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蜂巢趋势臻选混合A(019985)

2024-11-20     1.12951.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值51,098.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-62.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,200.80
基金赎回款46,891.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-45,690.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,345.33