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创金合信北证50成份指数增强C(019994)

2024-12-02     1.48322.6081%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值31,515.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-10,618.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款73,615.77
基金赎回款49,507.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		24,108.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值45,005.13