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华夏沃利货币C(019995)

2024-05-08     0.53000.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,743,751.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		42,410.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,212,233.55
基金赎回款6,174,065.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		38,167.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		42,410.19
期末基金净值1,781,918.60