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中银安享债券B(019996)

2024-05-08     1.04630.0478%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值95,933.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,633.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款302,623.60
基金赎回款196,795.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		105,828.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,152.93
期末基金净值203,242.84