-0.3729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,893.94 | 22,893.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 633.55 | -323.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,276.53 | 21.35 |
| 基金赎回款 | -23,421.06 | 12,683.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,144.53 | -12,662.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,382.95 | 9,908.13 |