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国泰优质领航混合A(019999)

2024-12-10     1.0258-0.1363%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值33,166.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,141.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款177.04
基金赎回款-12,283.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,106.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,918.88