0.7044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,166.43 | 33,166.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 537.98 | -2,141.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,611.51 | 177.04 |
| 基金赎回款 | 26,107.56 | -12,283.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,496.06 | -12,106.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,208.36 | 18,918.88 |