-1.9084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 160,515.82 | 205,153.64 | 205,153.64 | 160,085.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,894.00 | -28,059.97 | 8,326.50 | -36,219.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,571.60 | 54,990.23 | 42,999.49 | 116,218.48 |
| 基金赎回款 | 33,724.25 | 71,568.08 | 26,376.10 | 34,930.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,152.66 | -16,577.85 | 16,623.39 | 81,287.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,469.16 | 160,515.82 | 230,103.53 | 205,153.64 |