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国泰金龙债券A(020002)

2020-01-23     1.0900-0.1832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,981.06100,583.18100,583.18616,058.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
132.85-950.39-1,420.802,970.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,537.549,927.687,940.9346,253.19
基金赎回款2,395.3595,504.9992,994.43562,195.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-857.82-85,577.32-85,053.51-515,941.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,074.411,074.412,504.49
期末基金净值12,256.1012,981.0613,034.46100,583.18