行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰金龙行业混合(020003)

2020-03-31     0.59500.1684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值182,489.56182,489.56383,235.19383,235.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
70,286.2734,443.51-123,979.31-64,218.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,088.7137,349.12179,611.96134,939.96
基金赎回款140,956.9465,668.73256,378.28164,779.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,868.24-28,319.61-76,766.32-29,839.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值186,907.59188,613.46182,489.56289,177.91