-0.6536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,949.47 | 105,949.47 | 131,893.06 | 131,893.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,278.70 | 19.06 | -39,993.78 | -16,873.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,343.12 | 8,832.26 | 48,646.94 | 34,378.31 |
| 基金赎回款 | 17,767.59 | 9,460.46 | 34,596.75 | -21,736.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,424.47 | -628.20 | 14,050.19 | 12,642.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,246.30 | 105,340.33 | 105,949.47 | 127,662.08 |