-1.9657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,002.29 | 1,002.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11.12 | 6.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104.30 | 63.18 |
| 基金赎回款 | 68.57 | 33.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35.73 | 29.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,026.90 | 1,038.06 |