-0.6981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,200.92 | 87,200.92 | 103,341.77 | 103,341.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,584.92 | -10,773.93 | -6,355.98 | -7,888.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,090.75 | 1,500.52 | 6,634.19 | 3,490.73 |
| 基金赎回款 | 8,115.61 | 3,650.12 | 16,419.06 | 6,786.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,024.86 | -2,149.60 | -9,784.87 | -3,296.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,591.14 | 74,277.39 | 87,200.92 | 92,156.93 |