-0.0673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2008-04-28 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,179.78 | 196,394.36 | 196,394.36 | 251,771.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 36,477.23 | 6,332.76 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | -4,359.19 | 18,246.66 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,392.04 | 62,083.43 | 32,118.04 | 24,579.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,001.42 | 21,290.57 | 9,879.09 | 3,788.65 |
| 基金赎回款 | 20,483.11 | 134,739.99 | 93,358.73 | 81,555.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,481.70 | -113,449.42 | -83,479.64 | -77,767.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,848.60 | 1,848.60 | 2,189.06 |
| 期末基金净值 | 113,306.05 | 143,179.78 | 143,184.16 | 196,394.36 |