-0.2441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,828.37 | 54,828.37 | 67,215.55 | 67,215.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -662.15 | 5,783.95 | -12,676.19 | -8,556.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,788.06 | 17,332.68 | 14,083.58 | 8,764.06 |
| 基金赎回款 | 19,218.04 | 5,856.90 | 7,027.18 | -3,403.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,570.02 | 11,475.78 | 7,056.40 | 5,360.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,767.39 | 6,767.39 |
| 期末基金净值 | 100,736.24 | 72,088.09 | 54,828.37 | 57,252.54 |