-1.4925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,405.49 | 109,405.49 | 132,850.56 | 132,850.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,773.07 | -16,432.28 | -17,697.18 | -2,638.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,307.98 | 2,863.10 | 9,233.22 | 5,452.44 |
| 基金赎回款 | 14,151.08 | 8,854.42 | 14,981.11 | 7,690.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,843.10 | -5,991.31 | -5,747.88 | -2,238.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,789.32 | 86,981.90 | 109,405.49 | 127,973.84 |