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国泰金牛创新混合(020010)

2020-02-21     1.46402.1633%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值110,907.52159,364.06159,364.06155,807.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,216.09-45,024.77-27,011.5517,932.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,945.2073,855.4164,809.4636,649.45
基金赎回款18,608.4546,469.32-13,757.4851,025.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,663.2527,386.0951,051.99-14,376.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0030,817.8630,817.860.00
期末基金净值129,460.36110,907.52152,586.63159,364.06