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国泰金鹿混合(020018)

2020-01-22     1.41920.2968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-142018-12-312018-06-30
期初基金净值16,795.7217,781.77151,945.66151,945.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,701.711.173,847.263,034.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,479.600.0053,608.6958.96
基金赎回款-6,175.83450.17191,619.83-55,281.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,696.23-450.17-138,011.14-55,223.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00537.060.000.00
期末基金净值14,801.2016,795.7217,781.7799,756.76