-1.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,076.85 | 19,317.29 | 19,317.29 | 23,643.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,907.33 | -274.02 | 1,710.18 | -3,929.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 782.88 | 16,915.00 | 4,554.49 | 8,947.01 |
| 基金赎回款 | 6,309.93 | 16,881.42 | 6,232.42 | 9,343.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,527.04 | 33.58 | -1,677.94 | -396.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,642.48 | 19,076.85 | 19,349.53 | 19,317.29 |