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国泰双利债券A(020019)

2020-01-17     1.49200.2015%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,911.578,834.148,834.1437,545.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
193.81143.2934.65396.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,526.452,177.801,717.4017,887.98
基金赎回款1,506.325,243.674,246.8546,995.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20.13-3,065.86-2,529.45-29,107.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,125.515,911.576,339.348,834.14