-0.2380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 458,865.74 | 458,865.74 | 538,590.01 | 538,590.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,485.32 | 9,674.34 | -2,783.64 | 306.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 328,418.32 | 187,101.64 | 396,766.60 | 256,656.04 |
| 基金赎回款 | 402,300.84 | 266,519.72 | 473,707.24 | 152,267.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,882.52 | -79,418.08 | -76,940.64 | 104,388.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 405,468.54 | 389,122.00 | 458,865.74 | 643,284.73 |