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国泰策略价值灵活配置混合(020022)

2019-11-13     1.6150-0.1854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,969.5717,339.2017,339.2019,010.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,144.14-2,392.54-1,318.251,132.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,466.952,574.042,313.314,958.75
基金赎回款1,885.658,551.13-7,493.52-7,762.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
581.30-5,977.09-5,180.20-2,804.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,695.018,969.5710,840.7517,339.20