-0.6494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,664.98 | 11,664.98 | 19,723.21 | 19,723.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -832.44 | 419.86 | -5,884.48 | -4,124.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 956.06 | 743.71 | 4,077.79 | 2,469.34 |
| 基金赎回款 | 2,698.10 | 1,247.16 | 6,251.55 | 4,055.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,742.04 | -503.45 | -2,173.76 | -1,585.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,090.50 | 11,581.38 | 11,664.98 | 14,013.19 |