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国泰事件驱动混合(020023)

2019-11-19     2.88901.2973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,529.3716,259.3616,259.368,862.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,225.93-3,884.28-1,549.953,801.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,635.929,815.598,448.358,520.96
基金赎回款5,705.3416,661.30-12,156.154,926.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,930.58-6,845.70-3,707.803,594.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,685.895,529.3711,001.6116,259.36