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博时信用债纯债债券B(020024)

2024-05-10     1.1315-0.0177%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值958,275.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		57,139.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,243,180.34
基金赎回款1,889,962.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		353,217.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		33,185.48
期末基金净值1,335,447.48