0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-08-26 | 2015-07-29 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,955.96 | 1,620.14 | 1,620.14 | 5,091.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66.30 | 1,591.83 | 1,711.22 | 86.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 38,899.05 | 37,599.08 | 6,331.61 |
| 基金赎回款 | 2.47 | 29,992.06 | 28,146.38 | 9,889.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.47 | 8,906.98 | 9,452.70 | -3,558.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,162.99 | 10,162.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,887.19 | 1,955.96 | 2,621.07 | 1,620.14 |