-0.1115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,462.31 | 47,462.31 | 56,824.97 | 56,824.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,459.35 | -7,824.61 | -9,309.12 | -584.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,510.27 | 2,971.40 | 9,091.16 | 5,258.62 |
| 基金赎回款 | 8,984.11 | 4,499.42 | 9,144.70 | 5,549.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,473.84 | -1,528.02 | -53.54 | -290.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,529.12 | 38,109.68 | 47,462.31 | 55,949.80 |