-1.0155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,824.97 | 56,824.97 | 87,205.94 | 87,205.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,309.12 | -584.44 | -27,372.43 | -11,725.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,091.16 | 5,258.62 | 13,866.72 | 7,871.19 |
| 基金赎回款 | 9,144.70 | 5,549.35 | 16,875.26 | 10,748.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53.54 | -290.73 | -3,008.54 | -2,877.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,462.31 | 55,949.80 | 56,824.97 | 72,603.80 |