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国泰成长优选混合(020026)

2025-06-09     1.82800.3293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值47,462.3147,462.3156,824.9756,824.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,459.35-7,824.61-9,309.12-584.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,510.272,971.409,091.165,258.62
基金赎回款8,984.114,499.429,144.705,549.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,473.84-1,528.02-53.54-290.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,529.1238,109.6847,462.3155,949.80