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国泰信用债券A(020027)

2018-08-24     1.24400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302018-05-152017-12-312017-06-30
期初基金净值1,090.511,090.5113,353.8713,353.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7.057.0554.2636.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.1425.1412,039.293,907.26
基金赎回款-341.12341.1224,356.9016,028.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-315.98-315.98-12,317.61-12,121.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值781.59781.591,090.511,269.76