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净值变动表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2018-05-15 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
期初基金净值 | 1,090.51 | 1,090.51 | 13,353.87 | 13,353.87 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7.05 | 7.05 | 54.26 | 36.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 25.14 | 25.14 | 12,039.29 | 3,907.26 |
基金赎回款 | -341.12 | 341.12 | 24,356.90 | 16,028.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -315.98 | -315.98 | -12,317.61 | -12,121.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 781.59 | 781.59 | 1,090.51 | 1,269.76 |