0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-08-14 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 568.75 | 568.75 | 900.96 | 900.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.74 | 3.64 | -8.98 | -1.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,802.56 | 9,802.50 | 18,584.42 | 9,645.39 |
| 基金赎回款 | 9,941.18 | 9,917.17 | 18,907.65 | 9,879.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -138.61 | -114.66 | -323.23 | -234.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 435.88 | 457.73 | 568.75 | 665.63 |