0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-30 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,598.02 | 5,598.02 | 173,966.12 | 173,966.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 381.05 | 179.37 | 2,040.84 | 1,675.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,398.08 | 10,071.21 | 16,582.35 | 15,756.11 |
| 基金赎回款 | 13,590.38 | 2,528.22 | 184,950.45 | 174,461.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,192.29 | 7,542.99 | -168,368.10 | -158,705.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 381.05 | 179.37 | 2,040.84 | 1,675.17 |
| 期末基金净值 | 4,405.72 | 13,141.01 | 5,598.02 | 15,260.88 |