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国泰6个月短期理财债券B(020030)

2014-12-30     1.31200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-302014-06-302013-12-312013-06-30
期初基金净值5,598.025,598.02173,966.12173,966.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
381.05179.372,040.841,675.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,398.0810,071.2116,582.3515,756.11
基金赎回款13,590.382,528.22184,950.45174,461.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,192.297,542.99-168,368.10-158,705.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
381.05179.372,040.841,675.17
期末基金净值4,405.7213,141.015,598.0215,260.88