0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,540,327.31 | 5,540,327.31 | 6,378,425.27 | 6,378,425.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93,189.52 | 52,575.31 | 107,900.91 | 58,158.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,977,798.43 | 18,693,448.59 | 40,846,333.77 | 21,627,519.32 |
| 基金赎回款 | 37,012,204.45 | 18,534,806.98 | 41,684,431.73 | 22,004,720.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,406.01 | 158,641.62 | -838,097.96 | -377,201.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 93,189.52 | 52,575.31 | 107,900.91 | 58,158.73 |
| 期末基金净值 | 5,505,921.30 | 5,698,968.92 | 5,540,327.31 | 6,001,223.99 |